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中信证券最新研报表示，主题交易顶峰已过，市场重回业绩驱动。中信证券研报表示，疫后经济全面系统性恢复是渐进和渐次的过程，飞轮重新旋转需要时间和耐心，主题交易是过高的经济预期下修过程中的阶段性产物，过度博弈降低了市场定价的有效性，但也提高了业绩驱动策略的潜在回报，主题交易的顶峰已过，重回低位业绩驱动板块。市场人士桂浩明认为经济复苏带来业绩回升，电力、汽车制造、交通领域较为典型，基建相关题材投资需谨慎，先进制造业机会较。板块方面，桂浩明认为新能源调整到位，新能源汽车整车及储能领域更具潜力，AI业务有突破信号时会有新行情。

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